货拉拉涉事司机被刑拘;美联储主席支持宽松美股V型反转;刘德华或加盟《唐探4》


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热点聚焦 -


1.【美联储主席鲍威尔表示,宽松货币政策将继续存在】通胀率仍低于我们2%的长期目标,在受重创的行业,通胀仍然“特别疲软”。美联储主要任务是继续支持经济复苏,不认为财政支持或支出的激增会导致高通胀。


通胀风险正在下降,预计通胀的表现在某种程度上与近几十年的历史保持一致。美联储将更新对2021年GDP增速的预测,可能在6%的范围内。(财联社)


 解读  资本市场对鲍威尔在参议院的证词发言非常关注,因为这决定了美元的流动性变化,直接影响全球金融资产走势。最终鲍威尔比较意外的坚定支持宽松,不惧通胀。美股在讲话前大幅低开,讲话后收复失地。今晚他还要在众议院作证词,通常会对前一日的态度稍作修正。


纳指V型反转收跌0.5%,盘中一度跌近4%,道指涨0.04%,标普500指数涨0.13%。航空股、能源股涨幅居前科技股纷纷反弹,Snap涨超11%,Facebook、奈飞、亚马逊、谷歌、英特尔纷纷收涨,特斯拉收跌逾2%。热门中概股多数下跌,富途控股跌超4%,百度、理想跌超3%。


(来源:Wind)




2.【女子乘货拉拉跳车身亡事件涉事司机被刑拘】从长沙市高新区公安分局获悉,“女子车某某租乘货拉拉网约车跳车身亡事件”涉事司机周某春,因涉嫌过失致人死亡罪,被公安机关依法刑事拘留。目前,案件正在进一步侦查中。(第一财经)





3.【陈思诚透露刘德华将扮演反派角色Q加盟《唐探4》】陈思诚谈起为什么Q是刘德华,他认为这一角色需要有极高的辨识度,因此他认为这一角色非常适合刘德华,同时他透露刘天王也表示特别想要在《无间道》之后再次诠释一个过瘾的反派角色。《唐探3》结尾预埋的是伦敦大本钟,“有可能发生在英国”。(北青网)





4.【史上首次!NASA毅力号录下了来自火星的声音 】美国国家航空航天局(NASA)公布“毅力”号火星车录下的首段来自火星的音频。此外,NASA还公布了“毅力”号降落时的第一视角视频画面。(观察者网)





5.【高中男寄信200封,敲诈多位A股公司高管】成都市双流区人民法院披露《符丹青敲诈勒索罪一审刑事判决书》,被告人符丹青2020年3月底至4月中旬期间,冒充新闻记者,以敲诈勒索钱财为目的,搜集上市公司高管信息(包括姓名、地址、人员照片等)制作敲诈勒索信件200封并投递寄出,信件内容声称掌握被敲诈勒索对象的私人秘密,成功敲诈134万元。(证券时报)




6.【比特币24小时内跌超17%,超49.8万人爆仓】爆仓金额达301亿元人民币。其中,最大的一笔爆仓单发生在Huobi-BTC价值2066万美元(约为1.33亿元人民币)。(界面)


来源:英为财情)




7.【上海抽检奶茶店全部存在问题,一点点、茶百道、7分甜、都可、熊姬都出事了】执法人员检查发现,多家门店存在工作人员健康证不齐全、原材料管理不善等问题。(上观新闻)



宏观经济 - 


1.【国资委:央企已划转1.21万亿元国资充实社保基金】率先完成向社保基金划转国有股权任务。(新华网)




2.【中国连续五年成德国最大贸易伙伴】2020年中德贸易在新冠疫情下仍逆势增长,同比3%,总额达2121亿欧元。多位德国专家表示,中国以超出预期的速度走出疫情影响,带动了德国经济复苏。(中新网)



3.【江西全面放开城镇落户条件,取消城市落户限制】 (中新网)



地产风云 -


1.【国家统计局:1月各线城市商品住宅销售价格环比涨幅有所扩大】同比涨幅有扩有落。4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别上涨0.5%、0.6%、1.0%和0.3%。二手住宅销售价格环比上涨1.3%,涨幅比上月扩大0.7个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别上涨0.9%、1.3%、1.4%和1.7%。(华尔街见闻)




2.【又有多地上调银行房地产集中度上限!山东、四川等地均已发文】山东将城商行、民营银房地产贷款集中度标准上限调高2.5个百分点至25%。四川上调第四档县域农合机构的个人住房贷款集中度占比上限1.5个百分点至14%。此外,上海、浙江已上调银行房地产贷款集中度上限。(财联社)


辽宁监管对于三档至五档的银行,房地产贷款占比上限的规定没有变化,而对个人住房贷款占比上限则进行了上调。(第一财经)


深圳暂未对地方法人银行房贷集中度上调上限,或与深圳金融特点有关。深圳有2家全国性股份制银行,但当地没有法人城商行,个人按揭贷款业务主要由四大行、招行等占有大部分市场份额。(21世纪经济报道)


国内市场 -


1.【部分险企正在赎回核心资产,调仓顺周期低估值、中小盘细分龙头板块】多位险资人士表示,目前部分险资确有核心资产赎回现象,属于调仓规避、合理兑现浮盈,但并非大规模赎回。主要超配顺周期低估值股票及从大市值白马向中小盘的细分龙头调整等。(财联社)




2.【开源证券:尊重市场的选择】通胀预期的上行最终让投资者意识到了流动性与经济复苏之间的矛盾,市场开始做出了基于基本面的决策。这种决策并不是抢跑,在我们看来甚至是滞后的,但一旦发生,投资者需要足够重视市场给出的信号:应积极求变,认识到通胀的两面性,从过去单纯追求收益转向追求风险调整后收益。(开源证券)




3.【国泰君安黄燕铭:抱团将成常态、下一阶段重点在设备】当前旧的抱团股正在逐渐淡出视野,未来需要重视新的抱团股,重点在周期。“消费还会继续,目前消费已经走到了中后段。周期现在正当时,所以周期股票大家应该积极去布局。下一个阶段的重点在设备,特别是机械行业。”(国泰君安)




4.【科创板4只联接基金发行,海量资金即将涌入】今日4只科创ETF联接基金开始认购,每只的募集目标都是50亿份,中长线增量资金将陆续进场,将对科创板个股形成积极影响。(每经)




5.【易方达中小盘暂停申购】2月24日起暂停易方达中小盘混合型证券投资基金在非直销销售机构、本公司网上直销系统的申购、转换转入及定期定额投资业务。近期已有多家百亿级私募突然选择“封盘”。(同花顺)


 解读  老基金选择封盘,主要因为基金经理和研究人员存在能力边界,管理规模过大将导致其业绩下滑;另外,随着市场波动幅度加大,申购老产品的新资金有可能需承受较大净值回撤





6.【北向资金】周二净买入6.51亿元。华友钴业、阳光电源、万华化学分别获净买入6.47亿元、4.65亿元、3.19亿元。中国中免净卖出额居首,金额为5.84亿元。




7.【南向资金】净买入港股77.63亿港元。(Wind)




8.【资金面】央行周二开展了100亿元逆回购操作。当日无逆回购到期,实现净投放100亿元。




9.【新股中心】新股申购:永茂泰。新股上市:嵘泰股份、王力安防。


产经观察 -


1.【全球移动通信系统协会(GSMA)会长葛瑞德:到2025年全球运营商将在5G网络上投资1.1万亿美元】2月23日,世界移动通信大会(MWC)在上海启幕。葛瑞德表示,全球已发布了144张5G网络,有90张将陆续推出,市场上的5G设备已多达200多种。(中证网)


 解读  5G板块自去年开始的调整,主要是随着国内5G组网建设的投入进入边际回落阶段,前期炒作资金不断撤出。目前经过调整,风险已经释放比较充分。今年广电将计划启动700MHz5G网络的规模建设,海外市场恢复后也会提高建设效率,这能够保证一些主设备商有稳定增长。


技术方面,前方高点的双头结构比较标准,跌破颈线后应该探到等倍空间,目前低点还有些距离。后面可能还有低位震荡,可能某些龙头个股已经调整比较充分。





2.【中钢协:2月中旬主要城市钢材社会库存环比升30.4%】(中钢协)


(来源:Wind,市界)


 解读  因为季节和节日因素,钢材行业每年3月左右库存见高点,然后随着生产开工,库存开始下降。目前的库存水平和疫情前2019年同期比,没有明显提高,随着经济复苏,接下来库存消化应该会很快。


中信证券表示,钢铁投资价值或将超越2017年供给侧改革时期


需求端在整体宏观经济复苏的驱动下,制造业海内外共振上行主线明晰,同时建筑材需求的韧性也值得期待。供应端碳达峰大背景约束有望带来行业供应超预期收缩,钢铁行业将出现明显供需缺口,行业利润中枢有望显著提升。


当前时点处于低利润、低估值状态的钢铁行业已具备很高的投资性价比,持续重点推荐宝钢股份、南钢股份、马钢股份、三钢闽光,建议关注华菱钢铁。(中信证券)




3.【国资委:加大对国防军工、骨干网络、新型基础设施等领域的投入】推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中。(证券时报)




4.【消费电子板块当前时点怎么看:估值低位,业绩明确关注垂直整合及供应链品牌化趋势】中信证券分析,目前消费电子板块处于相对低位,PE(TTM)为66倍,处于2019年以来28%分位。 

中游一线平台型公司估值已在历史均值附近:立讯精密2021年静态市盈率约35倍,PEG=0.85;歌尔股份PE约28倍,PEG=0.64。


中游二线细分龙头被显著低估:领益智造2021年静态PE约22倍,PEG=0.47;信维通信PE约18倍,PEG=0.4;鹏鼎控股PE约25倍PE,PEG=0.60。(中信证券)




5.【研究机构集邦科技:全球车用记忆体需求大增,预计未来三年车用DRAM年复合增长逾三成】(界面)


 解读  A股相关上市公司:兆易创新、北京君正。




6.【LG承认正考虑退出手机市场,但卷轴屏项目仍在继续】(同花顺)




7.【我国港口经济迎来“开门红”】港口是经济的晴雨表。1月份,全国港口完成货物吞吐量12.9亿吨,同比增长17.4%;集装箱吞吐量2377万标准箱,同比增长13.2%。(新华社)



公司要闻 -

1.【美的集团再推巨额回购计划,价格上限140元,总额不超140亿美的集团的回购,堪称是A股迄今为止最猛的一份回购计划。公司总资产约为3504.43亿元,货币资金约为664.90亿元。按照上限140亿元,回购资金约占公司总资产的3.99%、约占公司归属于上市公司股东净资产的12.40%。(每日经济新闻)

 解读  美的这是在用A股史上最大巨额回购,回应市场对公司生产成本增加的担心。近期铜等原材料价格大涨,会增加家电企业成本。

美的集团董事长方洪波




2.【科大讯飞持股5%以上股东中国移动减持届满,累计减持1083万股,减持均价38.575元/股】中国移动原计划在2020年8月24日-2021年2月23日以集中竞价方式减持不超过2198万股。(上证报)


 解读  科大讯飞周二涨停,因大股东中国移动减持数量少于此前的计划。




3.【中国平安:1月份保费收入逾1348亿元】上年同期保费收入1427.56亿元。(Wind)




4.【士兰微:调价属实,新价格将从3月1日开始计算】公司对部分分立器件产品价格进行调整(所有MOS类产品、IGBT、SBD、FRD、功率对管等),具体调价幅度会进一步沟通。(科创板日报)




5.【金山办公:2020年度净利润8.79亿元,同比增长120%】报告期内,公司为更多的企业及个人用户提供了优质的云协作、云办公应用服务。期间,机构授权业务实现了高速增长;随着企业级云化需求逐渐显现,机构订阅业务体量增加;公司还缩减了传统互联网广告的投放量。(Wind)



外市场 -

1.【日本2020年新生儿初值创新低,结婚数降幅仅次于1950年】日本厚生劳动省公布了2020年的人口动态统计初值。出生数(新生儿)为创最少纪录的872683人,较2019年减少25917人。结婚数537583对,较2019年减少78069对,降幅12.7%为仅次于1950年的战后第二大数值。(中新经纬)



今日热词 -

 范式转移  是指一个领域里出现新的学术成果,打破了原有的假设或者法则,从而迫使人们对本学科的很多基本理论做出根本性的修正。


例如,当人们发现地球是圆的而不是平的后,之前对地球上所发生的各种现象的理解全部都要重新考虑。这样,之前旧的范式(地平说)被一个新的范式(地圆说)所代替。从根本上来说,范式转移就是冲出原有的束缚和限制,为人们的思想和行动开创了新的可能性。


桥水基金创始人达里奥《原则》一书中对范式转移也有介绍。一个典型的例子:借贷投资推动资产价格的上涨,导致人们相信借贷和购买这些投资资产是一件好事。但这种情况不会永远持续下去,因为实体借贷和购买这些资产将耗尽借贷能力,而债务偿还成本相对于收入的增长量则会挤压其现金流。当这些事情发生时,就存在了一种范式转移。


市界分享 -


等是人生最大的浪费,等运气到的人是可悲的,运气只可遇而不可求。


早安,亲爱的你~




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