全球周期闻风起舞,商品、股市已先行

(原文来自www.77y77.com)


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//  港股周期闻风起舞  //

上调香港经济增长预测,港股周期表现较好。

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5月4日港股三大指数均收涨,午后涨幅明显扩大。多家投行上调香港今年经济增长预测,给予市场信心。截至收盘,恒指涨0.7%报28557点,国指涨0.49%报10765点,恒生科技指数涨0.68%报8284点。



港股有色金属板块爆发,紫金矿业涨超12%,中国铝业涨超9%,江西铜业涨8%,五矿资源涨近10%。



港口运输板块延续近期强势,中远海控再度大涨超6%,中远海发涨超3%。波罗的海干散货指数涨3.41%,报3157点,升至2010年6月以来高位。



钢铁板块继续走强,重庆钢铁涨18.52%,西王特钢涨近10%,鞍钢股份涨6.10%。



纸业股走高,理文造纸涨12.42%,晨鸣纸业涨9.42%,玖龙纸业涨超3%。



医药类股持续活跃。微创医疗涨7.35%,四环医药涨3.77%。开拓药业跌6.12%,根据港交所股权披露显示,联想控股于4月28日以70.9港元,出售88.05万股开拓药业,套现6242.75万港元,交易完成后,联想的持股比例由7.23%下降至6.99%。



//  医美股表现抢眼  //

医美板块表现同样抢眼,虽然今天出现了一定的回调。截止5月4日,港股的四环医药、复锐医疗科技、瑞丽医美今年分别上涨了282%、286%、148%,表现抢眼。


五一假期,旅游市场火爆。对于医美市场来说,也同样火爆。



五一假期,很多人打算去旅游,也有很多人会选择在假期去做医美项目。毕竟,小长假很适合术后恢复,也避开了旅游景点人挤人的尴尬情况。叫上小姐妹,预约热玛吉、水光针、玻尿酸项目等等,成为很多爱美女性的一种时尚选择。


中信建投研究指出,中国是全球第二大医美市场,据预测,2023年有望超越美国成为全球最大医美市场。综合对比国内外医美渗透率和消费金额等指标,中长期看我国医美行业仍有五倍以上成长空间。如果考虑到我国合规机构仅占14%,真实医美市场规模可达万亿级。


//  港股有望开启上行行情  //

展望后市,兴业证券首席策略分析师张忆东认为,不论是A股还是港股,3月中旬开始构筑的股市黄金坑(2021年上半年重要的底部区域)4月底基本构建完成,最迟5月中旬有望出现新的上行行情,不是类似年初的吹泡沫拉高估值式的行情,而是聚焦盈利增长以及估值性价比的行情,更需要体现投资研究的专业能力。进攻的方向主要立足业绩驱动的机会。A股聚焦制造业的朱格拉周期,港股聚焦业绩高增长且性价比合适的新经济龙头(较高性价比的互联网龙头、医美和潮文化等新兴消费、物业、医药、品牌纺织服装、教育等)。次要方向精选周期股,结构性行情聚焦美国复苏、通胀以及中国“十四五规划”和碳中和,智能制造、半导体等先进制造业核心资产值得淘金。立足深度价值,防守反击,包括有能力和有意愿释放利润的国企龙头、券商、银行、地产、保险等。


中金公司首席策略分析师王汉锋仍然看好港股市场整体前景。只要基本长期趋势不变,H股的表现将好于A股。鉴于新的催化剂出现之前整体市场预计将保持盘整态势,建议在成长和价值风格间相对均衡配置,不过,考虑到政策维持相对宽松和债券收益率下行总体上利好成长股,估值回调充分的质优成长股值得关注。板块上,看好受益于出口驱动链条(例如汽车、家电和家具家装等)以及受益于国内服务消费回暖的标的(如旅游和酒店等)。低估值的质优成长股亦值得关注。


川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳指出,港股市场长期吸引力有两点:一是来自AH股之间的溢价,通常计算其剪刀差;二是港股中确实存在一些好的科技、医药、金融类资产。从当下最新情况看,考虑到现阶段全球经济复苏状况,预计未来港股中的金融、能源等板块会有进一步的上涨空间。


瑞信中国股票策略主管黄翔建议,从长期看,投资者仍应坚持配置新经济行业和新产业。“未来世界和中国的经济发展和政策还是将侧重于例如科技、新能源车等行业。而传统行业需要有重大的转变,才能更加获得市场青睐。回顾去年港股的整体表现,其旧经济行业比例较高,也影响了总体表现。反观MSCI中国市场指数还包括了相当一部分的中概股和A股,其去年就创下新高,表现抢眼。” 


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