沪指上移至3600点附近震荡,自下而上挖掘高景气赛道品种

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市场分析:自下而上挖掘高景气赛道品种

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大众30:聚焦行业龙头——科大讯飞(002230)


市场分析


看点1

沪指上移至3600点附近震荡

自下而上挖掘高景气赛道品种

昨日,题材股炒作如火如荼,白酒、半导体、软件板块领涨大市,沪指上移至3600点附近震荡,创业板指则受宁德时代等权重股大跌影响低位运行。业内人士分析认为,在通胀预期缓和、存量结构改善背景下,市场向上拉升的力量正在进一步积聚,投资机会可自下而上挖掘高景气赛道品种。 



芯片、二线白酒获资金抢筹

在周末“缺芯”消息及台湾疫情持续发酵下,芯片板块昨日全线大幅高开,半导体封测指数涨超5%,第三代半导体指数涨4%,半导体设备指数、芯片指数涨超3%。个股方面,利扬芯片、上海贝岭、国民技术、士兰微涨停,北方华创、中芯国际、中微公司、长电科技、紫光国微等普遍上扬。 

白酒股涨势仍未结束,昨日多只二线白酒再度涨停创新高。老白干酒、青青稞酒涨停,舍得酒业、金种子酒涨超8%。山西汾酒涨超4%,盘中一度冲破500元大关,再创新高。五粮液跌0.76%,贵州茅台涨0.87%。其他酿酒股方面,惠泉啤酒、海南椰岛、皇台酒业涨停,青岛啤酒盘中一度封板。 

而受本周天量解禁影响,新能源产业链龙头宁德时代跌近6%,压制动力电池板块,容百科技、中伟股份均跌逾5%。医美指数昨日表现也不佳,下跌2.9%,朗姿股份、奥园美谷跌停,华熙生物、金发拉比、昊海生科、苏宁环球等跟跌。此外,上海自贸区、三胎、生物育种等指数均跌幅居前。 

昨日,两市共2535股实现上涨,1602股下跌;其中涨停111家,跌停13家,赚钱效应较好。截至收盘,沪指上移至3600点附近震荡,微涨0.21%报3599.54点,创业板指则受宁德时代等权重股大跌影响低位运行,下跌0.44%报3228.24点。两市合计成交9491.9亿元,北向资金全天净卖出39.72亿元,单日净卖出额创5月13日以来新高。



关注半导体和通信板块

这两周以来,上证指数累计上涨3.24%,在走出震荡中枢期间几度突破3600点。国泰君安策略研究认为,在通胀预期缓和、存量结构改善背景下,市场向上拉升的力量正在进一步积聚。尽管短期内海外节奏或对市场形成一定扰动,但中长期来看,经济增长预期、流动性预期、通胀预期以及政策预期从不确定性迈向确定,将有力驱动风险评价下行。 

安信证券策略研究也认为,当前美联储显著鸽派的背景下,全球股市估值容忍度上升,加之A股风险偏好处于有利窗口期,使得A股短期有一个向上波段。从结构上看,市场呈现一定轮动特征,一些主题投资和中小股票相当活跃,但对机构投资者来说核心依然是高景气赛道。行业配置上,当前仍可继续持有核心赛道中盈利增长超预期的品种,以及估值合理受益于疫情修复的公司,重点关注非核心资产中的正在孕育中的新主线,自下而上挖掘经济修复和转型过程中被忽视的机会。 

昨日,半导体芯片板块大涨。“目前晶圆代工产能持续吃紧。从需求方面看,手机快充、Type-C接口等消费电子、两轮电动车、共享电单车、新能源车PHEV/EV、光伏风电、工控替代等下游领域快速发展,促进了半导体持续繁荣。供给端来看,今年一波三折的疫情对海外的厂商产能和物流带来了诸多的限制,国内疫情率先控制,供给端竞争格局得到优化,国产替代进程加速。”山西证券策略分析师麻文宇昨日分析建议继续关注半导体,重点关注芯片加工设备、光刻胶、芯片设计软件等子板块龙头。 

其他板块机会上,麻文宇分析认为:“线下活动持续复苏,相关领域未来数月将维持景气度,可继续关注如食品饮料、休闲服务、影视等板块上涨机会。由于前期上涨过快,短期医药板块有所休整,中期仍可继续关注医药板块中的防疫概念板块、创新药和仿制药板块和中药板块,建议投资者逢低介入。最后,建议关注信息技术题材,经过了长达半年的低迷期,目前行业景气度提升带动一致预期回暖,资金关注度抬升,中期或有估值修复行情。”

记者 陈慧


大众30


看点2
聚焦行业龙头

科大讯飞(002230)2021年业绩有望加速增长,其逻辑有三:一、2020年公司青岛、蚌埠区域级因材施教标杆项目效果显著,该新模式有望在2021年加速推广,推动公司教育业务在2021年继续保持高速增长;二、消费者业务2020年受疫情影响较大,随着经济恢复及公司新产品的不断打磨和推出,消费者业务2021年有望加速增长;三、公司研发费用资本化摊销逐步减少,2021年净利率有望提升。此外,2021年云从、依图、旷视等AI独角兽有望陆续登陆科创板。 

公司青岛、蚌埠的区域级因材施教项目,在2020年取得了非常显著的效果。自2020年3月份以来,公司区域级因材施教方案已经中标百色、旌德、六安、皮山、芜湖县、重庆两江区、昆明五华区、山西长治等多个项目。区域订单模式预计将在经济相对发达的区域持续推广,带动公司教育业务快速增长。2020年受疫情影响,翻译机销量受较大影响,公司消费者业务2020年增速较低。我们认为,随着宏观经济逐步恢复以及公司不断推出“AI+办公”新产品,公司消费者业务2021年有望恢复高增长态势。

“大众30”成份股每日报告




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